<关闭侧栏

| 当前位置: | 主页 > 百胜图库 tif印刷区 >

天津赛象科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

来源:未知 作者:admin 时间:2021-08-02 00:39 文字大小: 【大】 【中】 【小】 点击:
核心提示:本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依据。 一、根据公司2009

  本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依据。

  一、根据公司2009年11月25日召开的2009年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司发行前滚存利润分配的议案》,公司本次发行完成前产生的滚存利润由本次发行完成后的新老股东依其所持股份比例共同享有。截至2009年6月30日,公司未分配利润为122,024,564.25元(母公司数据)。

  1、2008年下半年以来,受国际金融危机的影响,国内外汽车行业及相关汽车零配件制造业的发展前景不容乐观,公司所处的橡塑机械行业的市场需求也因此受到较大不利影响,导致公司2008年上半年和2009年下半年的经营业绩下滑。对国际金融危机引致的风险及公司应对措施的详细披露,详见本招股意向书“第四节、风险因素”之“一、市场风险”之“(一)市场环境变化带来的风险”。

  2、本次发行后,预计公司的净资产将比2009年6月末增加两倍以上,由于募集资金投资项目尚有一定的建设期,在短期内难以全部产生效益,募集资金的投入也将产生一定的固定资产折旧和各项收益性开支,因此公司存在短期内净资产规模迅速扩大导致净资产收益率下降的风险。

  3、公司控股股东橡塑机械研究所在本次发行前持有公司90%股权,预计发行后持有公司67.50%的股权。第二大股东张建浩先生持有橡塑机械研究所66.66%的股权,为公司实际控制人,在本次发行前直接持有公司6.84%的股权。第三大股东张芝泉先生为张建浩先生之父,在本次发行前持有公司2.72%股权。如果控股股东联合第二大股东与第三大股东通过不当行使表决权或其他方式控制本公司的经营决策,或与公司发生不合理的关联交易,则可能给公司的经营及其他股东的利益带来损失,存在大股东控制的风险。

  本公司是经天津市人民政府津股批[2000]16号文件批准,以天津市橡塑机械联合有限公司2000年8月31日经审计的净资产3,180万元为基础,按照1:1的比例整体变更设立的股份有限公司。公司设立时共有5名发起人股东,包括橡塑机械研究所1名法人股股东和董哲锦先生、汤静先生、徐柳成先生、叶宗泽先生等4名自然人股东。

  2000年11月16日,天津市工商行政管理局向公司颁发了注册号为64的企业法人营业执照,公司变更为天津橡塑机械股份有限公司,注册资本3,180万元;同年12月,公司更名为天津赛象科技股份有限公司。

  公司自然人股东暨实际控制人张建浩先生及一致行动人张芝泉先生承诺:“自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让、不委托他人管理本人持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份;在担任公司董事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五;离职后六个月内,不转让本人持有的公司股份。”

  公司自然人股东董哲锦先生与汤静先生承诺:“自公司股票上市之日起十二个月内,不转让、不委托他人管理本人持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份;在担任公司高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五;离职后六个月内,不转让本人持有的公司股份。”

  公司自然人股东张建浩先生同时持有橡塑机械研究所66.66%的股权,为公司实际控制人;自然人股东张芝泉先生持有橡塑机械研究所16.67%的股权,其与张建浩先生之间为父子关系,二者为一致行动人。

  公司自1995年成立以来,主营业务无重大变化,一直从事各种子午线轮胎生产成套装备和检测设备的研发、生产和销售,其中自主开发和研制的子午线轮胎系列设备达到了二十多个系列,近百余种,基本覆盖了轮胎生产的大部分重点工艺过程,主要产品有成型机设备、挤出设备、裁断设备、钢丝圈缠绕设备和检测设备等。公司近年新研制的产品包括乘用/轻卡子午线轮胎全自动一次法成型机、工程胎面仿型缠绕生产线、工程胎平缠绕生产线和四鼓式B型全钢工程子午胎线年,公司成功研制了具有完全自主知识产权的49/51英寸全钢巨型工程子午线轮胎一次法成型机、特巨型工程子午线°裁断机、小角度裁断机和钢丝圈生产线年,公司又成功研制生产出57/63英寸全钢特巨型工程子午线轮胎一次法成型机及子午线轮胎胎面缠绕生产线等新产品。

  公司广泛应用光机电一体化以及激光、液压、气动阀岛、伺服、变频、超声波等一系列新技术,实现了产品的高自动化、高精度化、高效率化和高耐用化,半数产品为国内首创,整体技术水平在国内橡机行业居于领先地位,部分产品的技术水平达到国际先进水平。

  公司主要经济指标近年来在国内同行业名列前茅;2005年至2006年,公司销售收入连续两年排名世界同行业第五名,2007年排名世界同行业第六名。公司不仅是国内橡机制造业的龙头企业,也是国际知名的橡胶机械供货商。自成立以来,公司业务发展迅速,销售收入自1995年成立之时的633万元增长到2008年的66,766万元,增长100多倍,一直保持国内行业领先地位。近年来,公司积极开拓国际市场,实现100多台套橡胶机械设备的出口,与国际知名轮胎生产企业建立了良好的战略合作关系。

  2005年,经国家人事部批准,公司建立了橡胶机械行业内的第一家博士后工作站;同年,经国家发改委批准,公司组建了行业内第二家国家级企业技术中心;2007年12月,公司“巨型工程子午线轮胎成套生产技术与设备开发”项目荣获国务院颁发的国家科技进步一等奖,拥有强大的产品研发能力。

  公司通过招标或比价采购的方式选择供应商。在总经理的领导下,公司所有采购工作实行统一归口管理,具体由物资采购部负责实施。公司的生产计划部、技术中心等分别下达采购指令与计划;物资采购部负责组织对供应商的考核与评价,建立合格供应商档案,负责按采购计划的要求实施采购,并负责对采购产品进行检验,试验和验证,发现采购产品出现质量问题时,及时向质量管理部主管与物流管理部主管报告,由其协助解决采购产品的质量问题。

  公司主要客户为橡胶(轮胎)生产企业,公司的销售工作由营销中心负责,营销中心下设市场计划部、市场销售部、技术服务部、配件服务部,主要承担市场开发、接待客户来访、考察、洽谈、订货以及产品售后服务等工作。具体工作为:

  公司另一宗土地为位于天津市新技术产业园区华苑产业区(环外部分)的10-04地块,该宗土地面积为100,802.3平方米,使用性质为工业用地。公司于2008年2月2日与土地占有方天津海泰控股集团有限公司签署了《国有土地使用权转让合同》(合同编号:园区【华苑】2008-1)。根据该合同,该宗土地使用年限为50年,转让费总额为24,696,563.50元。截至2009年6月30日,公司已缴纳了542万元土地出让金。

  赛象电气拥有的软件着作权版本均为V1.0或V1.2,公司承接赛象电气的资产与业务后,须在原较低版本软件着作权的基础上进行改进和提高,因此公司先后向国家版权局直接申请了11项版本为V2.0的软件着作权(其中四鼓工程子午胎成型机系统控制系统版本为V1.0,由公司首次直接申请,赛象电气未申请过该软件着作权),该11项升级版软件着作权已经能够完全替代并覆盖赛象电气拥有的V1.0或V1.2的软件着作权,并可以满足公司承接赛象电气业务后的需求。故业务重组时赛象电气未将相关软件着作权直接转让给公司。

  2007年底至2008年初,公司直接申请的11项升级版软件着作权先后在国家版权局予以登记;2008年12月19日,公司取得登记号2008SR36027、名称为《赛象工程胎X光机图像采集与处理软件XⅡ》的计算机软件着作权登记证书;2009年6月4日,公司取得登记号2009SR020879、名称号为《赛象轮胎动平衡智能测控系统》的计算机软件着作权登记证书。上述软件着作权的具体登记号和登记日期如下表:

  为了彻底解决公司与赛象电气业务重组的问题,公司于2009年8月8日与赛象电气签署了《计算机软件着作权转让协议》,将赛象电气拥有的全部软件着作权无偿转让给赛象科技。2009年9月27日,公司与赛象电气办理完毕计算机软件着作权转让的相关手续。

  2007年11月6日,公司(以下特指乙方)与橡胶机械研究所、张芝泉先生、张建浩先生(以下特指甲方)签署了《专利无偿使用许可合同》,该合同约定:甲方拥有的已授权专利许可乙方在专利有效期内独占性无偿使用;甲方拥有的已受理专利自获得授权之日起许可乙方在专利有效期内独占性无偿使用。本许可是不可撤销的。任何一方或双方对合同范围内专利技术所作的革新和改进成果归属乙方。

  持有本公司5%以上股权的法人股股东仅为橡塑机械研究所。作为公司的控股股东,橡塑机械研究所除拥有赛象大厦酒店的房产,并持有本公司及赛象电气、赛象酒店有限公司的股权之外,未从事实际的生产经营活动。因此,橡塑机械研究所与赛象科技不存在任何同业竞争、业务控制或其他影响本公司业务独立的关系,其所控制的其他企业与本公司的经营范围、主营业务不同也不相似,与本公司均不存在同业竞争。

  为避免同业竞争,本公司控股股东橡塑机械研究所和实际控制人张建浩先生向本公司出具了《放弃竞争和利益冲突的承诺函》,承诺:“为保证股份公司的长远利益,本公司/本人今后将不以任何方式直接或间接从事与股份公司相同、雷同或交叉之相竞争的任何业务活动。”

  公司其他自然人股东张芝泉先生、董哲锦先生和汤静先生均承诺:“本人现未自营或为其他第三方从事与赛象科技相同或相似产品的生产、经营,本人郑重承诺,今后不投资与赛象科技已经或拟订生产、经营产品相同或相似产品的生产、经营,不为其他第三方从事相同或相似产品的生产经营活动,不从事与该公司相竞争的任何经营活动。”

  公司向橡塑机械研究所承租房屋及向赛象电气出租房屋均参照当地市场价格确定单位面积租赁费用,按照实际租赁面积与单位面积租赁费用的乘积确定租赁费用。房屋租赁及水电费收付的关联交易金额较小,对公司业绩无重大不利影响。公司向赛象电气的关联采购参照市场价格和相关市场信息定价,一般配套的电气自动化系统价格按照公司销售合同金额的30%-40%左右来确定。公司从万向公司采购半成品的价格按照成本加成方法确定;公司支付万向公司加工费按同期非关联外协加工单位的标准结算。公司向赛象电气销售材料、半成品按照成本加成方法确定交易价格。

  2005年10月20日,本公司作为受让方(以下简称“甲方”)与张芝泉先生、张建浩先生(以下简称“乙方”)签订《技术转让(专利实施许可)合同》,约定乙方以独占方式许可甲方实施其所拥有的三鼓式全钢丝载重子午线轮胎一次法成型机专利权,甲方受让该项专利的实施许可并支付相应的实施许可使用费,许可实施使用费包括入门费180万元及按照年销售合同额3%提成的使用费。

  2006年3月2日,本公司作为委托方(以下简称“甲方”)与橡塑机械研究所(以下简称“乙方”)签订《技术服务合同》,约定甲方委托乙方就“轮胎一次法成型机的滚压装置”进行科研研发的专项技术服务,并向乙方支付相应的技术服务报酬,技术服务费总额为人民币80万元。2006年7月,公司按照上述合同,向橡塑机械研究所支付技术服务费用共计人民币80万元。

  2006年3月2日,本公司作为委托方(以下简称“甲方”)与橡塑机械研究所(以下简称“乙方”)签订《技术服务合同》,约定甲方委托乙方就“一种自动反包滚压机械成型鼓”进行科研研发的专项技术服务,并向乙方支付相应的技术服务报酬,技术服务费总额为人民币40万元。2006年10月,公司按照上述合同,向橡塑机械研究所支付技术服务费用共计人民币40万元。

  2006年4月3日,赛象电气作为委托方(以下简称“甲方”)与橡塑机械研究所(以下简称“乙方”)签订《技术服务合同》,约定甲方委托乙方就“子午线载重轮胎X光检验机”进行科研研发的专项技术服务,并向乙方支付相应的技术服务报酬,技术服务费总额为人民币180万元,2006年度赛象电气向橡塑机械研究所支付技术服务费总额人民币180万元。

  2007年3月16日,赛象电气作为委托方(以下简称“甲方”)与橡塑机械研究所(以下简称“乙方”)签订《技术服务合同》,约定甲方委托乙方就“大型工程子午线轮胎四段组合”进行科研研发的专项技术服务,并向乙方支付相应的技术服务报酬,技术服务费总额为人民币180万元,2007年度赛象电气向橡塑机械研究所支付技术服务费总额人民币180万元。

  2007年11月6日,本公司作为被许可方(以下简称“乙方”)与橡塑机械研究所、张芝泉先生、张建浩先生(以下简称“甲方”)签订《专利使用许可合同》,合同约定:甲方拥有的已授权专利许可乙方在专利有效期内独占性无偿使用;甲方拥有的已受理专利自取得专利权之日起许可乙方在专利有效期内独占性无偿使用。本许可是不可撤销的。任何一方或双方对合同范围内专利技术所作的革新和改进成果归属乙方。

  2007年5月24日,本公司作为出让方与橡塑机械研究所签订《股权转让合同》,将本公司持有的万向公司51%的股权以人民币2,256,456.64元的价格转让给橡塑机械研究所,转让价格以万向公司2006年12月31日经审计的每股净资产为基准,即1.02元/股。本次股权转让完成后,本公司不再持有万向公司股份。

  2007年5月25日,本公司作为受让方与橡塑机械研究所、太平洋智能有限公司签订《股权转让合同》,橡塑机械研究所和太平洋智能有限公司分别将其持有的赛象电气51.52%、21.21%的股权以人民币2800万元、1200万元的价格转让给本公司。2007年6月22日,本公司与橡塑机械研究所、太平洋智能有限公司就上述股权转让事宜签订《股权转让合同补充协议》,约定股权转让定价基准日为2006年12月31日,并约定在2007年内由本公司继续收购太平洋智能有限公司所持赛象电气剩余全部股权,以达到本公司吸收合并赛象电气的目的,股权转让合同由本公司与太平洋智能有限公司另行签订。2007年6月19日,本次股权转让相关工商变更登记手续全部办理完毕。本次股权转让完成后,公司持有赛象电气72.73%的股权。

  2007年11月15日,本公司作为出让方与橡塑机械研究所签订《股权转让合同》,将本公司持有的赛象电气72.73%的股权以人民币4,000万元的价格转让给橡塑机械研究所。2007年12月13日,本次股权转让相关工商变更登记手续全部办理完毕。本次股权转让完成后,公司不再持有赛象电气的股权。

  2008年6月30日和2009年10月28日,本公司作为受让方先后与橡塑机械研究所两次签订《股权转让协议》,约定橡塑机械研究所将其持有的龙辰科技51%股份和49%股权转让给本公司,两次股权转让价格均为1元/股。至2009年11月9日,两次股权转让的工商变更登记手续先后全部办理完毕。两次股权转让完成后,橡塑机械研究所不再持有龙辰科技股权,龙辰科技成为本公司的全资子公司。

  2009年6月26日,本公司作为受让方与橡塑机械研究所签订《股权转让协议》,约定由橡塑机械研究所将其持有的赛象轮胎装备20%股份,按照1元/股的价格共计人民币60万元出资额转让至赛象科技。2009年6月30日,股权转让款已支付完毕;2009年7月3日,与本次股权转让相关的工商变更登记手续全部办理完毕。本次股权转让完成后,本公司持有赛象轮胎装备100%股权。

  2007年11月26日,本公司与赛象电气签订《业务重组协议》,约定由本公司承接赛象电气此前从事的控制系统(软件开发和系统集成)、控制装置等业务(以下简称“该等业务”);赛象电气承诺放弃该等业务,今后不再从事与本公司相竞争的业务,并将与该等业务相关的原材料、在产品、产成品等存货以及相关电子设备等固定资产及无形资产一次性转让给本公司,转让价格以相关资产截至2007年12月15日的账面净值为准,赛象电气许可本公司无偿使用与该等业务相关的软件着作权,并同意对此软件进行后续改进的成果归本公司所有,赛象电气将与该等业务相关的管理、生产、技术人员于2007年12月31日前全部转入本公司员工名册,自2008年1月1日起,本公司与该等人员签署相关劳动合同,并承担其工资、费用和保险。

  根据上述协议,本公司受让赛象电气资产合计55,459,565.08元,其中原材料34,147,942.07元、在产品20,398,261.23元、固定资产781,745.09元(原值1,525,587.39元,累计折旧743,842.30元)、无形资产131,616.69元(原值149,000.00元,累计摊销17,383.31元);承接赛象电气人员共计106人。受让资产在2007年12月30日前做了相应的账务处理,截至2007年12月31日,上述资产交割和价款支付的所有手续以及人员的变更手续全部完成。

  公司自2008年6月末取得龙辰科技51%股权后,即开始着手将原归属万向公司的部分资产、人员及业务整合入龙辰科技,龙辰科技共计受让万向公司固定资产1,219,230.00元,承接万向公司人员69人,截至2008年10月22日,上述资产交割和价款支付的所有手续以及人员的变更手续已全部完成。

  为支持公司发展,满足公司经营发展的需要,公司与控股股东橡塑机械研究所于2009年1月9日签订《借款合同》,由橡塑机械研究所向公司提供资金支持。合同约定,公司向橡塑机械研究所借款人民币6,000万元,用于补充公司流动资金,借款期限为12个月(自2009年1月9日至2010年1月8日),借款利率为银行同期人民币贷款利率5.04%下浮10%,自橡塑机械研究所向公司实际划拨借款之日起计息,按季度结息。

  2009年1月11日,橡塑机械研究所按照上述《借款合同》向公司划拨借款人民币5,000万元;截至2009年6月30日,公司对橡塑机械研究所的借款余额为4,000万元。2009年1-6月,公司向橡塑机械研究所支付了108.91万元借款利息。

  公司控股股东为天津市橡塑机械研究所有限公司,该公司成立于1994年8月,注册地址为华苑产业区环外M28增1号,注册资本1,830万元。截至目前,橡塑机械研究所持有本公司8,100万股股份,占本次发行前总股本的90%。

  截至目前,橡塑机械研究所除拥有赛象大厦酒店的房产,并持有本公司及赛象电气、赛象酒店有限公司的股权之外,未从事实际的生产经营活动。根据天津市天通泰和会计师事务所有限责任公司出具的津天通泰和字(2009)第236号审计报告,截至2008年12月31日,橡塑机械研究所总资产68,411.51万元,净资产54,729.15万元,2008年度实现净利润5,908.86万元;截至2009年6月30日,橡塑机械研究所总资产69,178.10万元,净资产54,654.64万元,2009年1-6月实现净利润-74.51万元。

  本次发行前,张建浩先生持有橡塑机械研究所66.66%的股权,为其第一大股东,张芝泉先生与柴淑英女士各持有橡塑机械研究所16.67%的股权。由于橡塑机械研究所为本公司控股股东,持有本公司发行前90%的股权,因此张建浩先生除直接持有本公司6.84%的股权外,还通过橡塑机械研究所间接持有本公司90%的股权,成为本公司的实际控制人。张建浩先生的基本情况如下:

  报告期前三个会计年度,公司资产结构未出现重大变化,流动资产占总资产的比例始终保持在80%以上,而非流动资产比例较低,表明公司资产具有较强的流动性和可变现能力。2009年1-6月,公司自筹资金投入募集资金项目建设的部分款项由预付账款转入在建工程,并开始购买部分机器设备,导致当期末固定资产和在建工程占比有所上升。

  从债务结构上看,公司债务以流动负债为主。报告期内各期末,流动负债分别占公司总负债金额的99.05%、99.48%、99.51%和89.70%,其中应付账款、应付票据和预收款项是流动负债的主要组成部分,各年末短期借款在流动负债中所占比例较低,但在2006、2007年度呈现上升的趋势,表明伴随着近年来主营业务的高速发展,公司对外部资金的需求逐渐显现。总体而言,公司的负债目前仍主要源自从商品购销及提供劳务行为中所获得的商业信用,信贷融资居于相对次要的地位,公司运营对银行等金融机构的依赖程度较低,不存在到期未偿还的大额债务和延期支付利息的情况。报告期内公司负债的增长主要源于业务规模扩张以及募集资金项目前期工程建设所引致的应付款项、预收款项等流动负债的增加,基本与资产规模的扩张速度保持一致。

  报告期各期末,公司(母公司)的资产负债率分别为76.33%、72.46%、75.25%和66.98%,资产负债率较高。考虑到公司所处行业的生产经营模式,资产结构中以流动性较强的资产为主,固定资产等非流动资产占比相对较低。报告期内,公司主要依靠自身积累及短期信贷作为业务规模扩大的支撑,对长期债务资本的需求相对有限,报告期内前三个会计年度末长期借款余额均为零,因此尽管资产负债率的绝对值较高,但不会对公司清偿长期债务的能力构成显着影响。

  公司的资产负债水平与其生产经营模式相适应,资产流动性及可变现能力较强,银行及上下游客户资信状况良好,经营性现金流量充足,报告期内未发生表外融资和或有负债。在购销两端均涉及大量商业信用的情况下,公司能够通过销售收入的实现和应收款项的回笼有效维持正常的资金周转,融资渠道畅通,具备较强的偿债能力,随着业务体系的进一步完整和主营业务规模的扩大,公司盈利能力和自身积累能力不断上升,各项偿债能力指标逐年改善,预计随着首次公开发行股票的成功,公司的资本债务结构将得到改善,偿债能力将得到进一步增强。

  公司的主营业务收入主要来源于与子午线轮胎生产有关的成套主机设备,并辅以相关配件的销售,公司主营业务定位明确。随着公司技术能力的持续提升和业务领域的不断扩展,近年来逐步形成了类型丰富、层次合理的产品结构,产品线基本覆盖了包括载重胎、工程胎在内的不同用途、不同规格的子午线轮胎生产及成型的全过程,其产品的多样性及技术水准在国内同行业中居于领先地位,基本能够满足橡塑轮胎行业各细分市场上不同客户的多元化需求;加之公司采取“以销定产”的经营模式,客户群体较为广泛,单一产品的销售状况往往取决于下游客户对产品的具体要求,综合以上各类因素,在公司生产规模扩大,主机设备销售收入均伴随下游行业客户引致需求的扩张出现整体性增长的情况下,近两年单一产品所提供的销售收入未超过公司主营业务收入的25%,公司业绩不存在对某一产品类型或具体产品的严重依赖,产品结构单一的风险度较低,收入结构较为合理,具备较高的生产、销售灵活性以及持续、稳定的盈利能力。

  报告期内,公司分别实现净利润15,861.03万元、17,320.93万元、8,955.86万元和4,724.05万元,2007年度公司净利润较上年增长9.20%,2008年度公司净利润较2007年度下降48.29%。

  得益于国民经济的快速发展、汽车产量及保有量的持续上升、基建设施投资力度的不断加大,以及轮胎市场子午胎替代斜交胎的结构性调整,国内橡胶机械市场于2002年结束低速调整期之后,经过2003、2004两年的“井喷式”快速发展,于2005-2007年度达到高峰,子午线轮胎设备的市场需求量、产销额等指标均显着高于此前年度。公司作为国内橡塑轮胎装备领域的龙头企业,适时抓住橡胶轮胎行业载重子午胎、工程子午胎产能扩大、产品升级的契机,充分利用公司在子午胎装备市场较高的市场占有率和美誉度,于2006-2007年度实现产销量的大幅增长,并推出一系列技术含量及附加值较高的中高端子午胎成型设备,迅速抢占国内市场。子午线轮胎装备非批量化重复生产,具备较高的订制性,下游轮胎生产企业对子午胎装备提供商有一定的依赖程度,公司多年以来积累的丰富行业经验和强大研发实力开始于行业景气期释放出价值,实现较高的销售毛利率,给公司带来了超额利润;同时,由于2006-2007年度公司在产销环节相对集中于国内市场,产品的研发、运输、包装成本得到有效控制,带动公司在报告期前两个会计年度实现营业收入及净利润的稳步增长,净利润整体维持在一个很高的水平。

  其次,自2007年度以来,随着国内橡胶机械行业,尤其是子午胎装备制造业整体技术水平的不断提升,公司产品线所涵盖的部分中低端产品的技术优势有所下降,部分产品的可替代性有增强趋势,公司所面对市场竞争环境日趋激烈,部分竞争对手或利用其专注于某一细分市场或特定产品带来的成本优势及规模效应,或通过向客户给予较长的信用宽限,或利用自身资本优势采取价格战等营销手段争取客户资源,造成公司对部分产品的定价能力有所削弱。公司在按照自身战略规划不断拓展产品生产线、持续加大研发投入、严格控制产品质量和信用政策的情况下,受前述市场因素影响,2008年度载重子午胎成型设备、挤出冷却设备等部分设备实现的利润同比出现下滑,导致该年度公司部分内销产品的毛利率有所降低,主营业务销售毛利较上年度下降4,289.12万元;

  再者,公司2008年度的出口销售收入在主营业务收入中所占比重达到38.48%,大大超过以前年度,出口销售在拓宽公司市场范围的同时,也导致公司当年度产品运输、包装费用及国外销售代理费用大量增加,同时公司针对国外客户要求,加大研发投入,直接导致当年度营业费用和管理费用的快速上升,期间费用总额较上年度增加4,654.66万元。

  此外,根据天津市新技术产业园区国家税务局津国税新[2006]38号文批复,天津赛象电气自动化技术有限公司享受外商投资企业优惠税率15%的同时,享受所得税“两免三减半”优惠政策,2006年度免征企业所得税,2007年减半征收企业所得税,实际征收率7.5%。2008年度之前,软硬件控制装置、控制系统业务是赛象电气的主营业务,因此,2006年度及2007年度合并报表中该部分业务所产生的应纳税所得额12,112.83万元、5,666.10万元分别享有0%及7.5%的优惠税率,2007年度之后该部分业务由赛象科技承接,其产生的应纳税所得额须按照高新技术企业15%的所得税率缴纳所得税;同时,2007年度公司所享受国产设备投资抵免所得税额金额较高,达到453.90万元,公司税务负担相对较轻。因此,上述税收政策因素也是造成公司2008年度净利润低于2006年度及2007年度的重要原因。

  (1)公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但公司章程规定不按持股比例分配的除外。

  在满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司连续任何三个会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十,具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定,由公司股东大会审议决定。根据股东大会决议,公司可以进行中期现金分红。

  当公司年末资产负债率超过百分之七十或者当年经营活动产生的现金流量净额为负数时,公司可不进行现金分红。但公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

  (1)2006年10月30日,本公司2006年第一次临时股东大会审议通过了2005年度利润分配方案,将可供股东分配的2005年度及以前年度利润54,606,661.07元中的30,000,000.00元向公司全体股东派发现金红利(含税)。

  (2)2007年5月25日,本公司2006年度股东大会审议通过了公司2006年度利润分配及增资议案。根据经审计的财务报告,公司2006年度可供股东分配利润为63,970,561.17元。本年度采取如下利润分配及增资方案:以可分配利润向全体股东每股派发现金红利0.65元(含税),共计发放现金红利2,717万元;以可分配利润向全体股东每股送红股0.818182股,送红股共计3,420万元;以盈余公积向全体股东每股转增0.334928股,转增股本共计1,400万元;本次增资后公司注册资本由4,180万元增至9,000万元。

  (3)2008年8月26日,公司召开2008年第二次临时股东大会,审议通过了2008年中期利润分配方案,将截至2008年6月30日可供股东分配利润150,320,089.31元中的90,000,000元向全体股东派发现金股利(含税)。截至报告期末,本次利润分配方案已实施完毕。

  根据公司2009年11月25日召开的2009年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司发行前滚存利润分配的议案》,公司本次发行完成前产生的滚存利润由本次发行完成后的新老股东依其所持股份比例共同享有。截至2009年6月30日,公司未分配利润为122,024,564.25元(母公司数据)。

  注:1、赛象机电工程原为天津市赛象轮胎装备技术研发有限公司。2009年6月26日,发行人与橡塑机械研究所签订《股权转让协议》,橡塑机械研究所将其持有的赛象轮胎装备20%股权转让至发行人。至2009年7月3日,本次股权转让及变更名称和经营范围的工商变更登记手续全部办理完毕,该公司成为发行人的全资子公司。

  2、龙辰科技由橡塑机械研究所于2008年4月2日独家出资设立。2008年6月30日,发行人与橡塑机械研究所签订《股权转让协议》,橡塑机械研究所将其持有的龙辰科技51%股权转让至发行人;2009年10月28日,发行人与橡塑机械研究所签订《股权转让协议》,橡塑机械研究所将其持有的龙辰科技49%股权转让至发行人。至2009年11月9日,龙辰科技股权转让的工商变更登记手续全部办理完毕,龙辰科技成为发行人的全资子公司。

  经公司2008年第一次临时股东大会、2009年第一次临时股东大会和2009年第三次临时股东大会审议通过,公司本次公开发行股票3,000万股,募集资金投资项目将用于“子午线轮胎装备技术(工程)中心及产业化项目”,项目投资总额为62,655万元。

  目前,项目已经获得天津市发展和改革委员会出具津发改许可[2007]351号文对该募股资金项目予以登记备案,完成了项目建议书和可行性研究报告的编制,完成了天津赛象子午线轮胎装备技术(工程)中心及产业化项目环境影响报告书的编制,并获得天津市环保局的批复;签署了土地转让合同,施工图已完成设计并通过了审查,规划和消防已经获得批准;联合厂房已完成土建施工、设备及公用管线安装、调试等建设工作。

  本次募集资金投资项目与发行人的主营业务密切关联,项目的顺利实施能够对公司经营状况起到良好的促进作用。本公司运用募集资金对现有生产业务进行技术改造,符合国家的产业发展政策,通过针对性地解决目前生产中存在的薄弱环节和瓶颈因素,以提升公司的生产制造水平。公司未来将继续以橡胶机械为核心业务,本项目的顺利实施,可以显着提高公司对市场需求的快速反应能力,产品结构进一步向高端产品倾斜,增强公司的整体竞争能力,促进公司在技术应用、重大装备、管理能力等方面向国际先进水平靠拢,为公司进一步拓展国际市场,成为一家国际化的橡胶机械供应商奠定基础。

  1、2008年以来,受国际金融危机蔓延和世界经济增长减速的影响,国内外汽车行业及相关汽车零配件制造业的发展前景不容乐观,公司所处的橡塑机械行业的市场需求也因此受到较大不利影响。但是,作为橡胶机械行业的龙头企业,公司除了可以受惠于国家为应对金融危机所采取的各项经济举措,自身也采取了积极应对的方式,通过加强管理、开拓市场、提高研发能力等方面的努力积极战胜本轮金融危机,进一步增强自身的核心竞争力。

  4、钢材、有色金属与化工材料等基础原材料价格上涨,直接影响公司生产所需基础原材料的采购成本,同时间接可能导致工业基础配套器材生产厂家提高售价,最终影响公司生产产品所需工业基础配套器材的采购成本。

  1、如果公司控股股东联合第二大股东与第三大股东通过不当行使表决权或其他方式控制公司的经营决策,或与公司发生不合理的关联交易,可能给公司的经营及其他股东的利益带来损失,存在大股东控制的风险。

  2、如果公司本次能够成功发行股票并上市,公司的资产规模将大幅增加,公司的人员也将大量扩充,公司组织结构日益复杂,如果不能及时调整原有的管理体系和经营模式,以适应资本市场运作和公司业务发展的要求,将可能带来规模扩大导致的管理风险。

  1、公司所处行业具有技术推动型的典型特征。尽管公司不断加强自主技术创新能力,但与国外知名企业相比,在技术开发实力、研发费用绝对数额等方面还存在差距,倘若失去技术领先优势,将影响到公司的持续性发展。

  2、公司产品销售基本上都是执行“361”的收款方式(即合同签订后预收30%,发货前或投运合格后收60%,其余10%作为质量保证金,在正常运行一年后付清)。该销售收款政策直接导致了期末应收账款的增加。如果公司在发出商品及安装投运后不能及时收回款项,则存在发生坏账的风险。

  公司本次股票发行所募集资金将投向“子午线轮胎装备技术(工程)中心及产业化项目”。该项目已经相关研究设计单位充分论证和系统规划,具有较高的技术含量和良好的市场应用前景,已具备了较高的技术成熟度和较好的产业化条件,并获得了国家有关部门的立项批准。但在项目实施过程中,如果建设市场环境、技术及施工组织管理等方面出现重大变化,金木水火土五行笔划,将影响本公司投资项目的顺利实施,从而影响公司的预期收益。

  公司是技术密集型企业,要保持企业在行业中的领先地位必须拥有一支稳定、高素质的技术和管理人才队伍。随着公司业务的迅猛发展,公司对人才的需求日益增大。此外,公司在行业中技术和市场地位的不断提高也使公司内部的人才成为同行业厂家争夺的焦点,因此公司如果不能吸引和留住高素质的人才,将在一定程度上制约公司未来的发展,存在人才竞争的风险。

  1、外汇汇率的波动直接影响到公司出口产品的销售价格,从而影响到公司产品的价格竞争力,为公司的经营带来一定风险。另外,随着外销业务的增长,公司的外币资产和外币负债也将随之增加,如果人民币持续升值,将有可能给公司带来汇兑损失。

  2、公司于2008年11月24日取得《高新技术企业证书》(证书编号:GR2),证书有效期限为三年。按照相关规定,公司在证书有效期内可享受15%的所得税税率优惠政策,但如国家未来对此项政策做出调整,或公司在证书有效期满后未能继续被认定为高新技术企业,则公司收益状况将受到一定影响。

  (10)2008年9月至2009年6月,本公司作为供货方与潍坊市跃龙橡胶轮胎有限公司签订《合同书》,约定由本公司向潍坊市跃龙橡胶轮胎有限公司出售轮胎设备,合同价款共计人民币1,930万元。

  (11)2009年2月,本公司作为供货方与上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司轮胎研究所签订《买卖合同》,约定由本公司向上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司轮胎研究所出售轮胎设备,合同价款共计人民币615万元。

  (14)2009年5月,本公司作为供货方与三角(威海)华盛顿轮胎有限公司签订《设备买卖合同》,约定由本公司向三角(威海)华盛顿轮胎有限公司出售轮胎设备,合同价款共计人民币6,426.72万元。

  (17)2007年8月,本公司作为主要承包商与天津保税区投资有限公司、欧洲空中客车公司(Airbus)签订了《有关为向中国运输大部件组装件提供运输工装夹具的合同》,约定由本公司为买方天津保税区投资有限公司设计、生产、测试、检验、组装、拆卸、运输、重新组装并交付成套大部件工装夹具,合同价款共计欧元1,573.962万元。

  2009年4月15日,公司与贷款人渤海银行股份有限公司签订《中长期借款合同》(合同编号:渤津分中长期(2009)第6号),约定贷款人向公司提供金额不超过19,000万元的借款。按月结息,借款期限为3年。

  2008年2月2日,公司(乙方)与天津海泰控股集团有限公司(甲方)签署了关于本次募集资金投资项目的《国有土地使用权转让合同》(合同编号:园区【华苑】2008-1)。根据该合同,甲方转让给乙方的宗地位于天津新技术产业园区华苑产业区(环外)10-04号地块,宗地编号2007-132,宗地面积100,802.3平方米。本合同地块土地使用权转让价格为245元/平方米,土地使用权转让总金额为24,696,563.5元人民币,使用年限为50年。

  2008年5月4日,公司作为发包人与中建六局土木工程有限公司签订《建筑工程施工合同》,合同编号为GF-1999-0201。合同约定由中建六局土木工程有限公司作为承包人,承包本公司所发子午线轮胎装备技术(工程)中心及产业化A区施工图纸范围内的全部土建、安装施工工程及钢结构安装,合同价款共计人民币4,998万元。

图文资讯

建议去医院作相关检

  建议去医院作相关检查,且痛感较为明显的话。 第三盘德约科维奇……

[详细]
波尾门肖彩图库45tv

  12月15日论坛开幕。据悉,成为了娱乐圈的花朵,出演了小兵张嘎,……

[详细]
塑菲亚中空塑料建筑

  塑料建筑模板是保证混凝土按结构设计要求浇筑成形的一种临时性模……

[详细]
求如何在织梦模板面

  求如何在织梦模板面包屑导航条中的首页链接中加入noffow标签大神……

[详细]
我用的wordpress的

  可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。 丝袜女缴话费遭偷……

[详细]
5%;本科毕业生15到

  c?5%;本科毕业生15.到苏北地区就业的占19.【图片均来源于网络】……

[详细]
命中并不能计算在内

  命中并不能计算在内。随着梦幻西游的逐步更新6月以来,人民 网 ……

[详细]
他们踢球是为了改变

  他们踢球是为了改变命运,要不是后来的C罗, 管家婆一肖中平特 ,……

[详细]
ecshop 模板里头的

  ecshop 模板里头的怎么在page_header.lbi 页面顶部 模板里给导航……

[详细]
该商家将京东诉至法

  该商家将京东诉至法院。一直以来,属于可适用调解的行政案件。 ……

[详细]
共同用美丽的画笔描

  共同用美丽的画笔描绘出“我心中的祖国”, 不仅仅局限于只对孩子……

[详细]
请教discuz 左边导

  如上图所示:在discuz后台左边的导航栏新增图片审核增加图片两个……

[详细]
将虚拟现实产业列为

  消费回流明显 综合各地文化和旅游部门、通讯运营商、线上旅行服……

[详细]
discuz 导航下面的

  discuz 导航下面的这块地方是什么模块?怎样编辑这些细分类的链……

[详细]
六月的希望属于孩子

  六月的希望属于孩子们的节日??六一国际儿童节悄然的来到啦!军分……

[详细]
53英寸OLED面板完整

  53英寸OLED面板,完整覆盖了 13mm~125mm 焦段,02万 5 长江证券……

[详细]
乳房6个变化反映健

  形状改变。乳房形状和外观主要由女性年龄及育儿哺乳情况等决定。……

[详细]
随处可见李沁的身影

  随处可见李沁的身影, 教科书般的演技《盛唐幻夜》天后这一哭而今……

[详细]
为了播放视频而开启

  为了播放视频而开启html权限 如果仅仅只有管理员拥有帖子html的……

[详细]
在dreamweaver中如

  在dreamweaver中,如何将一个javascript做成的导航条模板插入自……

[详细]